|
Ликвидный денежный поток
Ликвидный денежный поток (или изменение в чистой кредитной позиции)
Является показателем дефицитного или избыточного сальдо денежных средств, возникающего в случае полного покрытия всех долговых обязательств по заемным средствам. Метод ликвидного денежного потока позволяет оперативно рассчитать денежный поток на предприятии. Рассчитывается по формуле: ЛДП = (ДК1 + КК1 – ДС1) – (ДК0 + КК0 – ДС0) ДК1 и ДК0 – долгосрочные кредиты и займы на конец и начало расчетного периода КК1 и КК0 – краткосрочные кредиты и займы на конец и начало расчетного периода ДС1 и ДС0 – денежные средства на конец и начало расчетного периода
|
|||||